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服务提示:基金转换费说明

日期:2010-03-12  字体大小:TTT
一、基金转换相关业务规则:


前端转换费用:
前端基金转换费由转出基金赎回费与补差费2部分组成。其中补差费根据转出基金及转入基金的申购费率计算实际应收取的申购费,然后两个申购费相减得到补差费。
如:天益前端申购费150元,天利前端申购费120元
天益前端转至天利前端补差费为0;
天利前端转至天益前端补差费:150-120=30元
针对转出基金为固定收费1000元,但是转入基金有费率的情况:
补差费用=转入基金的申购费减去1000元。
如:天益前端申购金额500万,前端申购费为1000元,天利前端申购500万,前端申购费率为1%(假设此时前端申购费用为50000元),则:
天益前端转天利前端补差费:50000-1000=49000元


后端转换费用:
1、转出基金费用:由转出基金的赎回费和后端申购补差费两部分构成。

2、转入基金费用:无。转入基金后端申购费在该部分基金赎回时收取。

3、红利再投资份额转换时不再收取相应的后端申购补差费。

 
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